| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 108 323.00 | | 1 108 323.00 | 1 108 323.00 |
AP Constructions | 16 989 238.00 | 2 347 773.00 | 14 641 465.00 | 16 989 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 599.00 | 234 234.00 | 240 364.00 | 474 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 572 160.00 | 2 582 007.00 | 15 990 153.00 | 18 572 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 652.00 | | 705 652.00 | 705 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 652.00 | | 705 652.00 | 705 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 812.00 | 2 582 007.00 | 16 695 804.00 | 19 277 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
DK Provisions réglementées | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DL TOTAL (I) | 278 402.00 | | | 278 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 262 439.00 | | | 13 262 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 691.00 | | | 2 610 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 458.00 | | | 506 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 417 402.00 | | | 16 417 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 695 804.00 | | | 16 695 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 902.00 | | | 4 379 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 043.00 | | 1 713 043.00 | 1 713 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 043.00 | | 1 713 043.00 | 1 713 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 645.00 | | | 1 723 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 414.00 | | | 1 560 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 572 160.00 | | | 18 572 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 572 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 572 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 572 160.00 | | | 18 572 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 638.00 | 747 369.00 | | 1 834 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 638.00 | 747 369.00 | | 1 834 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 573.00 | | 9 402.00 | 74 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 573.00 | | 9 402.00 | 74 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
UX Autres créances clients | 705 652.00 | 705 652.00 | | 705 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 939.00 | 154 939.00 | | 154 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 107 500.00 | 1 070 000.00 | 4 280 000.00 | 13 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 691.00 | 2 610 691.00 | | 2 610 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 652.00 | 705 652.00 | | 705 652.00 |
VW T.V.A. | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 417 402.00 | 4 379 902.00 | 4 280 000.00 | 16 417 402.00 |