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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 108 323.00 | | 1 108 323.00 | 1 108 323.00 |
AP Constructions | 16 989 238.00 | 3 027 343.00 | 13 961 895.00 | 16 989 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 599.00 | 302 034.00 | 172 565.00 | 474 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 572 160.00 | 3 329 377.00 | 15 242 783.00 | 18 572 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 011.00 | | 226 011.00 | 226 011.00 |
CF Disponibilités | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 830 762.00 | 3 329 377.00 | 15 501 386.00 | 18 830 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 982.00 | | | 368 982.00 |
DK Provisions réglementées | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
DL TOTAL (I) | 474 751.00 | | | 474 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 037 500.00 | | | 12 037 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 890.00 | | | 2 673 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 174.00 | | | 281 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 026 634.00 | | | 15 026 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 501 386.00 | | | 15 501 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 134.00 | | | 4 059 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 176.00 | | 1 559 176.00 | 1 559 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 176.00 | | 1 559 176.00 | 1 559 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 578.00 | | | 1 568 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 596.00 | | | 1 199 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 982.00 | | | 368 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 572 160.00 | | | 18 572 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 572 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 572 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 572 160.00 | | | 18 572 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 007.00 | 747 369.00 | | 2 582 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 007.00 | 747 369.00 | | 2 582 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 171.00 | | 9 402.00 | 65 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 171.00 | | 9 402.00 | 65 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UX Autres créances clients | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 037 500.00 | 1 070 000.00 | 4 280 000.00 | 12 037 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 890.00 | 2 673 890.00 | | 2 673 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 116.00 | 217 116.00 | | 217 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
VW T.V.A. | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 026 634.00 | 4 059 134.00 | 4 280 000.00 | 15 026 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 835.00 | | | 311 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 307.00 | | | 9 307.00 |