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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 3 927.00 | 332.00 | 4 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 259.00 | 3 927.00 | 332.00 | 4 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
110 Total général Actif | 75 996.00 | 3 927.00 | 72 068.00 | 75 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 279.00 | 97 951.00 | | 94 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | 4.00 | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 107.00 | 97 955.00 | | 105 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 207.00 | 49 932.00 | | 45 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 20.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 106.00 | 12 562.00 | | 16 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 604.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 423.00 | 20 174.00 | | 19 423.00 |
252 Charges sociales | 9 031.00 | 10 046.00 | | 9 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | 1 065.00 | | 715.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 310.00 | 94 414.00 | | 92 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 797.00 | 3 541.00 | | 12 797.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 519.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 923.00 | 2 942.00 | | 11 923.00 |