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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 501.00 | 9 522.00 | 29 979.00 | 39 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 501.00 | 9 522.00 | 29 979.00 | 39 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
110 Total général Actif | 82 286.00 | 9 522.00 | 72 765.00 | 82 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 774.00 | 94 279.00 | | 102 774.00 |
222 Production stockée | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3 828.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 641.00 | 105 107.00 | | 115 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 059.00 | 45 207.00 | | 56 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 1 000.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 13 223.00 | 16 106.00 | | 13 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 826.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 576.00 | 19 423.00 | | 23 576.00 |
252 Charges sociales | 10 794.00 | 9 031.00 | | 10 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 715.00 | | 5 594.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 2.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 189.00 | 92 310.00 | | 111 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 452.00 | 12 797.00 | | 4 452.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 869.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 336.00 | 11 923.00 | | 4 336.00 |