| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 2 368.00 | 836.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 4 190.00 | 1 318.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339.00 | 6 845.00 | 2 493.00 | 9 339.00 |
BT Marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 655.00 | 6 845.00 | 35 810.00 | 42 655.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DH Report à nouveau | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | -8 112.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 13 443.00 | 2 626.00 | | 13 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767.00 | 11 624.00 | | 9 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 2 071.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 8 592.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 587.00 | 1 805.00 | | 5 587.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 367.00 | 24 307.00 | | 22 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 810.00 | 26 933.00 | | 35 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
FG Production vendue services | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 70.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 70.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 9 930.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 547.00 | 111 813.00 | | 111 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 731.00 | 119 925.00 | | 100 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | -8 112.00 | | 10 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497.00 | 4 751.00 | | 2 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 1 141.00 | | 5 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 1 141.00 | | 5 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 767.00 | 1 811.00 | 7 956.00 | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 899.00 | 15 579.00 | 320.00 | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367.00 | 14 411.00 | 7 956.00 | 22 367.00 |