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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 8 274.00 | 600.00 | 8 874.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 501.00 | 8 561.00 | 940.00 | 9 501.00 |
060 Stock marchandises | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
110 Total général Actif | 47 594.00 | 8 561.00 | 39 033.00 | 47 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
242 Autres charges externes. | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 877.00 | | | 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163.00 | | | 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 473.00 | | | 14 473.00 |