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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 630 412.00 | | 11 630 412.00 | 11 630 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 12 620 439.00 | | 12 620 439.00 | 12 620 439.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 675 942.00 | | 12 675 942.00 | 12 675 942.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 306 354.00 | | 24 306 354.00 | 24 306 354.00 |
CU Autres participations | 11 626 165.00 | | 11 626 165.00 | 11 626 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 695.00 | -319 356.00 | | -611 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 245.00 | -292 339.00 | | -652 245.00 |
DK Provisions réglementées | 215 783.00 | 140 304.00 | | 215 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 842.00 | 2 528 609.00 | | 1 951 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 552 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 1 161.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 976 099.00 | 8 599 523.00 | | 21 976 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 560.00 | 114 345.00 | | 300 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 455.00 | 165.00 | | 54 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 097.00 | 518 000.00 | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 354 511.00 | 10 785 332.00 | | 22 354 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 306 354.00 | 13 313 941.00 | | 24 306 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 354 511.00 | 9 243 195.00 | | 22 354 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 1 161.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 479.00 | -75 479.00 | | -75 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 732.00 | 2 963.00 | | 208 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 977.00 | 295 302.00 | | 860 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 245.00 | -292 339.00 | | -652 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 636 164.00 | | 994 248.00 | 10 636 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 630 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636 164.00 | | 990 001.00 | 10 636 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 304.00 | 75 479.00 | | 140 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 304.00 | 75 479.00 | | 140 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 560.00 | 300 560.00 | | 300 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
UX Autres créances clients | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VC Groupe et associés | 12 590 910.00 | 12 590 910.00 | | 12 590 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 21 976 099.00 | 21 976 099.00 | | 21 976 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 965.00 | | | 1 170 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645 470.00 | 12 645 470.00 | | 12 645 470.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 354 511.00 | 22 354 511.00 | | 22 354 511.00 |