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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 250.00 | 1 250.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 881.00 | 1 347.00 | 5 534.00 | 6 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 205.00 | | 556 205.00 | 556 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 481 683.00 | 1 597.00 | 12 480 086.00 | 12 481 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 579.00 | | 1 136 579.00 | 1 136 579.00 |
BZ Autres créances | 21 183 990.00 | | 21 183 990.00 | 21 183 990.00 |
CF Disponibilités | 1 536 725.00 | | 1 536 725.00 | 1 536 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 406.00 | | 263 406.00 | 263 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 120 700.00 | | 24 120 700.00 | 24 120 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 864 304.00 | 1 597.00 | 36 862 707.00 | 36 864 304.00 |
CU Autres participations | 11 917 097.00 | | 11 917 097.00 | 11 917 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 737 000.00 | | | 2 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -940.00 | -611 695.00 | | -940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 769.00 | -652 245.00 | | -417 769.00 |
DK Provisions réglementées | 292 342.00 | 215 783.00 | | 292 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 633.00 | 1 951 842.00 | | 5 610 633.00 |
DP Provisions pour risques | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 014.00 | | | 277 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 300.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 594 609.00 | 21 976 099.00 | | 27 594 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 844.00 | 300 560.00 | | 3 053 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 372.00 | 54 455.00 | | 303 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 975 060.00 | 22 354 511.00 | | 30 975 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 862 707.00 | 24 306 354.00 | | 36 862 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 975 060.00 | 22 354 511.00 | | 30 975 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 300.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 700.00 | 693 840.00 | 2 373 540.00 | 1 679 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 700.00 | 693 840.00 | 2 373 540.00 | 1 679 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 482 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 560.00 | 75 478.00 | | 76 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 560.00 | 75 478.00 | | 76 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 560.00 | -75 478.00 | | -76 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 620.00 | 208 731.00 | | 3 160 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 389.00 | 860 976.00 | | 3 578 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 769.00 | -652 245.00 | | -417 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 630 412.00 | | 851 271.00 | 11 630 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 917 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 481 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | | 558 839.00 | 4 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626 165.00 | | 290 932.00 | 11 626 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 783.00 | 76 560.00 | | 215 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 277 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 215 783.00 | 353 574.00 | | 215 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 093.00 | | |
UG ‐ Financières | | 261 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 844.00 | 3 053 844.00 | | 3 053 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 579.00 | 1 136 579.00 | | 1 136 579.00 |
VB T. V. A. | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
VC Groupe et associés | 20 922 169.00 | 20 922 169.00 | | 20 922 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 27 594 609.00 | 27 594 609.00 | | 27 594 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 406.00 | 263 406.00 | | 263 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 583 975.00 | 22 583 975.00 | | 22 583 975.00 |
VW T.V.A. | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 975 060.00 | 30 975 060.00 | | 30 975 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430 028.00 | | | 1 430 028.00 |
ST Autres comptes | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
YT Sous‐traitance | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 938.00 | | | 1 685 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |