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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 974.00 | 171 980.00 | 622 994.00 | 794 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 094.00 | 171 980.00 | 623 114.00 | 795 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BZ Autres créances | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CF Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 813.00 | 171 980.00 | 781 834.00 | 953 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 082.00 | | | -51 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 802.00 | -51 082.00 | | -129 802.00 |
DL TOTAL (I) | -179 884.00 | -50 082.00 | | -179 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 6 882.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 650.00 | | |
EA Autres dettes | 933 903.00 | 637 665.00 | | 933 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 718.00 | 670 197.00 | | 961 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 834.00 | 620 115.00 | | 781 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 718.00 | 670 197.00 | | 961 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 125.00 | 38 250.00 | | 20 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 927.00 | 89 332.00 | | 149 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 802.00 | -51 082.00 | | -129 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 045.00 | | 286 049.00 | 509 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 925.00 | | 286 049.00 | 508 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 870.00 | 121 110.00 | | 50 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 870.00 | 121 110.00 | | 50 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 903.00 | 933 903.00 | | 933 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 718.00 | 961 718.00 | | 961 718.00 |