| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 998.00 | 303 715.00 | 231 282.00 | 534 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 118.00 | 303 715.00 | 231 402.00 | 535 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BZ Autres créances | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 515.00 | 303 715.00 | 372 799.00 | 676 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 927.00 | -180 884.00 | | -307 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 327.00 | -127 044.00 | | -113 327.00 |
DL TOTAL (I) | -21 255.00 | 92 073.00 | | -21 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 019.00 | 329 219.00 | | 337 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 3 622.00 | | 10 376.00 |
EA Autres dettes | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 054.00 | 379 500.00 | | 394 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 799.00 | 471 573.00 | | 372 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 054.00 | 379 500.00 | | 394 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 019.00 | | | 337 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 800.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 337 147.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 3 186.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 351 667.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 327.00 | 478 711.00 | | 125 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 327.00 | -127 044.00 | | -113 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 118.00 | | | 535 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 998.00 | | | 534 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 716.00 | 106 999.00 | | 196 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 716.00 | 106 999.00 | | 196 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VI Groupe et associés | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 054.00 | 394 054.00 | | 394 054.00 |