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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 120.00 | 1 860.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 441.00 | 684.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 140.00 | 401.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 708.00 | 2 701.00 | 558 007.00 | 560 708.00 |
BT Marchandises | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CF Disponibilités | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 676.00 | 2 701.00 | 804 975.00 | 807 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 627.00 | 11 130.00 | | 59 627.00 |
DL TOTAL (I) | 80 758.00 | 21 130.00 | | 80 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 671.00 | 594 226.00 | | 544 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611.00 | 26 704.00 | | 26 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 468.00 | 95 734.00 | | 112 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | 21 757.00 | | 40 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 217.00 | 738 420.00 | | 724 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 975.00 | 759 551.00 | | 804 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 863.00 | 194 066.00 | | 229 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 505.00 | | 1 204.00 | 559 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 980.00 | | | 551 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 541.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 663.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 1 842.00 | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 1 327.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 515.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 355.00 | 50 001.00 | 204 717.00 | 544 355.00 |
VI Groupe et associés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 217.00 | 229 863.00 | 204 717.00 | 724 217.00 |