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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 891.00 | 615.00 | 1 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 791.00 | 5 996.00 | 556 795.00 | 562 791.00 |
BT Marchandises | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CF Disponibilités | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 057.00 | | 234 057.00 | 234 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 849.00 | 5 996.00 | 790 853.00 | 796 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 684.00 | 69 758.00 | | 133 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 892.00 | 63 926.00 | | 49 892.00 |
DL TOTAL (I) | 194 575.00 | 144 684.00 | | 194 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 392.00 | 521 840.00 | | 471 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 349.00 | 16 611.00 | | 20 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 108 222.00 | | 84 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 460.00 | 14 447.00 | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 277.00 | 661 119.00 | | 596 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 853.00 | 805 803.00 | | 790 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 698.00 | 661 119.00 | | 175 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 291.00 | | 500.00 | 562 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 980.00 | | | 551 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 500.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 1 344.00 | | 4 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 533.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 811.00 | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 392.00 | 50 813.00 | 207 511.00 | 471 392.00 |
VI Groupe et associés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 970.00 | 37 300.00 | 6 670.00 | 43 970.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 277.00 | 175 698.00 | 207 511.00 | 596 277.00 |