| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 085.00 | | 2 000 085.00 | 2 000 085.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 440.00 | | 2 086 440.00 | 2 086 440.00 |
CU Autres participations | 2 000 085.00 | | 2 000 085.00 | 2 000 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
DH Report à nouveau | | -26 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 246.00 | 140 242.00 | | 141 246.00 |
DL TOTAL (I) | 264 835.00 | 123 589.00 | | 264 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 605.00 | 862 382.00 | | 721 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 605.00 | 1 962 382.00 | | 1 821 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 440.00 | 2 085 971.00 | | 2 086 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 016.00 | 150 004.00 | | 150 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770.00 | 9 762.00 | | 8 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 246.00 | 140 242.00 | | 141 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 605.00 | 141 945.00 | 579 660.00 | 721 605.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 605.00 | 141 945.00 | 579 660.00 | 1 821 605.00 |