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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 085.00 | | 2 000 085.00 | 2 000 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 978.00 | | 2 084 978.00 | 2 084 978.00 |
CU Autres participations | 2 000 085.00 | | 2 000 085.00 | 2 000 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 051.00 | 253 835.00 | | 395 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 390.00 | 141 216.00 | | 142 390.00 |
DL TOTAL (I) | 548 441.00 | 406 051.00 | | 548 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 536.00 | 579 660.00 | | 436 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 536.00 | 1 679 660.00 | | 1 536 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 978.00 | 2 085 711.00 | | 2 084 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 311.00 | 1 243 123.00 | | 244 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 005.00 | 150 009.00 | | 150 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615.00 | 8 793.00 | | 7 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 390.00 | 141 216.00 | | 142 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 537.00 | 144 311.00 | 292 226.00 | 436 537.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 537.00 | 244 311.00 | 292 226.00 | 1 536 537.00 |