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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 835.00 | 855.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 061.00 | 20 563.00 | 70 498.00 | 91 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 751.00 | 21 398.00 | 71 353.00 | 92 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
084 Disponibilités | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
110 Total général Actif | 157 013.00 | 21 398.00 | 135 615.00 | 157 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 038.00 | 68 310.00 | | 61 038.00 |
230 Autres produits | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 064.00 | 68 310.00 | | 85 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 413.00 | 21 041.00 | | 23 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
242 Autres charges externes. | 46 370.00 | 26 434.00 | | 46 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 279.00 | 9 119.00 | | 8 279.00 |
252 Charges sociales | 1 985.00 | 2 654.00 | | 1 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 677.00 | 6 721.00 | | 14 677.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 683.00 | 66 020.00 | | 90 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 619.00 | 2 290.00 | | -5 619.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 480.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 584.00 | 1 538.00 | | -6 584.00 |