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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 399.00 | 291.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 220.00 | 35 538.00 | 66 682.00 | 102 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 910.00 | 36 937.00 | 66 973.00 | 103 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
110 Total général Actif | 179 300.00 | 36 937.00 | 142 363.00 | 179 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 092.00 | 61 038.00 | | 57 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
230 Autres produits | 4 312.00 | 24 026.00 | | 4 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 990.00 | 85 064.00 | | 145 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 547.00 | 23 413.00 | | 12 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 132.00 | -4 132.00 | | 4 132.00 |
242 Autres charges externes. | 63 799.00 | 46 370.00 | | 63 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 89.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 315.00 | 8 279.00 | | 15 315.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | 1 985.00 | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 539.00 | 14 677.00 | | 15 539.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 712.00 | 90 683.00 | | 114 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 278.00 | -5 619.00 | | 31 278.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | 928.00 | | 1 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 937.00 | -6 584.00 | | 29 937.00 |