| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 197.00 | 4 983.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 780.00 | 197.00 | 800 583.00 | 800 780.00 |
BZ Autres créances | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CF Disponibilités | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 263.00 | 197.00 | 911 067.00 | 911 263.00 |
CU Autres participations | 795 600.00 | | 795 600.00 | 795 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -240.00 | | | -240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | -240.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 45 443.00 | 19 760.00 | | 45 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 241.00 | 759 980.00 | | 749 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 605.00 | 90 622.00 | | 73 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 240.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 624.00 | 850 842.00 | | 865 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 067.00 | 870 602.00 | | 911 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 950.00 | 117 783.00 | | 164 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 203.00 | 240.00 | | 44 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 683.00 | -240.00 | | 25 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180.00 | | 795 600.00 | 5 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 795 600.00 | 5 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 219.00 | 48 545.00 | 262 251.00 | 749 219.00 |
VI Groupe et associés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 348.00 | 49 168.00 | 5 180.00 | 54 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 624.00 | 164 950.00 | 262 251.00 | 865 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 601.00 | 240.00 | | 31 601.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 853.00 | 240.00 | | 31 853.00 |