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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 377.00 | 4 803.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 780.00 | 377.00 | 800 403.00 | 800 780.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 961.00 | 377.00 | 893 584.00 | 893 961.00 |
CU Autres participations | 795 600.00 | | 795 600.00 | 795 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 284.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 908.00 | 24 159.00 | | 90 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 506.00 | 67 466.00 | | 67 506.00 |
DL TOTAL (I) | 180 415.00 | 112 908.00 | | 180 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 661.00 | 700 695.00 | | 635 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 182.00 | 72 894.00 | | 72 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 170.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126.00 | 22 432.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 169.00 | 797 191.00 | | 713 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 584.00 | 910 099.00 | | 893 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 912.00 | 161 550.00 | | 142 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | -3 035.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379.00 | 2 420.00 | | 2 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 506.00 | 67 466.00 | | 67 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 780.00 | | | 800 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 780.00 | | | 800 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208.00 | 169.00 | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 169.00 | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 169.00 | | 208.00 |
UG ‐ Financières | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 642.00 | 65 385.00 | 265 098.00 | 635 642.00 |
VI Groupe et associés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177.00 | 6 997.00 | 5 180.00 | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 169.00 | 142 912.00 | 265 098.00 | 713 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 1 340.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 1 487.00 | | 1 388.00 |