| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 1 709.00 | 9 464.00 | 11 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 795.00 | 1 709.00 | 165 086.00 | 166 795.00 |
BT Marchandises | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 973.00 | 1 709.00 | 227 264.00 | 228 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 264.00 | | | 227 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 655.00 | | | 203 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 578.00 | | | 203 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 166 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 11 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 820.00 | 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 671.00 | 20 709.00 | 86 010.00 | 134 671.00 |
VI Groupe et associés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 187.00 | 112 225.00 | 86 010.00 | 226 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 316.00 | | | 57 316.00 |