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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 395.00 | 3 755.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 4 077.00 | 7 785.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 634.00 | 4 472.00 | 167 162.00 | 171 634.00 |
BT Marchandises | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 113.00 | 4 472.00 | 248 641.00 | 253 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | 77.00 | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 128.00 | 1 077.00 | | 13 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 065.00 | 186 013.00 | | 181 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 236.00 | 26 227.00 | | 35 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 6 331.00 | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469.00 | 1 636.00 | | 11 469.00 |
EA Autres dettes | | 5 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 513.00 | 226 187.00 | | 235 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 641.00 | 227 264.00 | | 248 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 955.00 | 112 225.00 | | 116 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 410.00 | 51 252.00 | | 41 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 210.00 | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 506.00 | 203 655.00 | | 232 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 455.00 | 203 578.00 | | 220 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 051.00 | 77.00 | | 12 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 795.00 | | 4 839.00 | 166 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 107.00 | | 4 150.00 | 148 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | | 689.00 | 11 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 2 763.00 | | 1 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 2 368.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 962.00 | 21 021.00 | 87 309.00 | 113 962.00 |
VI Groupe et associés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 897.00 | 116 955.00 | 87 309.00 | 209 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 256.00 | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 11 258.00 | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 23 564.00 | 21 279.00 | | 23 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 649.00 | 24 779.00 | | 27 649.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 256.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 252.00 | 38 730.00 | | 40 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 120.00 | 37 259.00 | | 35 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 116.00 | 57 316.00 | | 55 116.00 |