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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 181.00 | 1 174.00 | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 803.00 | 6 562.00 | 40 241.00 | 46 803.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 733.00 | 6 744.00 | 405 989.00 | 412 733.00 |
060 Stock marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
110 Total général Actif | 545 331.00 | 6 744.00 | 538 587.00 | 545 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 263.00 | | | 279 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 748.00 | | | 287 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
242 Autres charges externes. | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
252 Charges sociales | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 508.00 | | | 275 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 733.00 | | | 412 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |