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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 452.00 | 903.00 | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 775.00 | 18 552.00 | 41 223.00 | 59 775.00 |
040 Immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 605.00 | 19 005.00 | 407 600.00 | 426 605.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
084 Disponibilités | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
110 Total général Actif | 484 953.00 | 19 005.00 | 465 948.00 | 484 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652.00 | | | 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
230 Autres produits | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
252 Charges sociales | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 826.00 | | | -9 826.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 692.00 | | | -11 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 733.00 | | | 412 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |