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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 027.00 | | 1 009 027.00 | 1 009 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 247.00 | 47 479.00 | 26 767.00 | 74 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 154.00 | 384 206.00 | 61 947.00 | 446 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 704.00 | 439 383.00 | 1 135 321.00 | 1 574 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 867.00 | 177 055.00 | 1 090 812.00 | 1 267 867.00 |
BZ Autres créances | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CF Disponibilités | 254 944.00 | | 254 944.00 | 254 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 589.00 | 177 055.00 | 1 429 533.00 | 1 606 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 293.00 | 616 438.00 | 2 564 854.00 | 3 181 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
DL TOTAL (I) | 254 008.00 | | | 254 008.00 |
DP Provisions pour risques | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 034.00 | | | 590 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 835.00 | | | 334 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 391.00 | | | 992 391.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 689.00 | | | 2 181 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 854.00 | | | 2 564 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 728.00 | | | 1 672 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | 37 577.00 | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 439 724.00 | 340.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 432 027.00 | 340.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 339.00 | 6 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 339.00 | 6 182.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 362.00 | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 836.00 | 334 836.00 | | 334 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 391.00 | 992 391.00 | | 992 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UP Prêts | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 868.00 | 1 267 868.00 | | 1 267 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 875.00 | 87 662.00 | 455 808.00 | 586 875.00 |
VI Groupe et associés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 894.00 | 1 351 645.00 | 37 249.00 | 1 388 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 942.00 | 1 672 728.00 | 455 808.00 | 2 171 942.00 |