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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 659 027.00 | | 1 659 027.00 | 1 659 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 890.00 | 62 848.00 | 17 041.00 | 79 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 688.00 | 283 286.00 | 53 401.00 | 336 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 502.00 | 353 832.00 | 1 744 669.00 | 2 098 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 853.00 | | 789 853.00 | 789 853.00 |
BZ Autres créances | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
CF Disponibilités | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 166.00 | | 934 166.00 | 934 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 668.00 | 353 832.00 | 2 678 836.00 | 3 032 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 286 977.00 | | | 286 977.00 |
DP Provisions pour risques | 280 337.00 | | | 280 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 702.00 | | | 411 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 863.00 | | | 618 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 299.00 | | | 267 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 513.00 | | | 432 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 297.00 | | | 509 297.00 |
EA Autres dettes | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 156.00 | | | 1 980 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 836.00 | | | 2 678 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 174.00 | | | 1 407 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 704.00 | | 668 468.00 | 1 574 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 379.00 | 15 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 670.00 | 2 098 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 291.00 | 416 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 725.00 | | 650 000.00 | 1 016 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 402.00 | | 18 468.00 | 520 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 383.00 | 32 467.00 | 118 017.00 | 439 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 686.00 | 32 467.00 | 118 017.00 | 431 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 158.00 | 282 545.00 | | 129 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 158.00 | 282 545.00 | | 129 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 299.00 | 222 299.00 | 45 000.00 | 267 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 513.00 | 432 513.00 | | 432 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 298.00 | 509 298.00 | | 509 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 415.00 | 145 415.00 | | 145 415.00 |
UP Prêts | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 789 853.00 | 789 853.00 | | 789 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 213.00 | 88 000.00 | 475 000.00 | 609 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 962.00 | 889 092.00 | 14 871.00 | 903 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 389.00 | 1 407 175.00 | 520 000.00 | 1 973 389.00 |