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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 330.00 | 2 265.00 | 16 065.00 | 18 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 469.00 | 2 452.00 | 2 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 251.00 | 2 734.00 | 43 517.00 | 46 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 725.00 | | 590 725.00 | 590 725.00 |
BZ Autres créances | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
CF Disponibilités | 605 891.00 | | 605 891.00 | 605 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 012.00 | | 1 403 012.00 | 1 403 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 262.00 | 2 734.00 | 1 446 529.00 | 1 449 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 794.00 | | | 216 794.00 |
DL TOTAL (I) | 219 794.00 | | | 219 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 076.00 | | | 1 042 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 735.00 | | | 1 226 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 528.00 | | | 1 446 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 735.00 | | | 1 226 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 076.00 | 1 042 076.00 | | 1 042 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 590 725.00 | 590 725.00 | | 590 725.00 |
VB T. V. A. | 185 631.00 | 185 631.00 | | 185 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121.00 | 797 121.00 | | 797 121.00 |
VW T.V.A. | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 735.00 | 1 226 735.00 | | 1 226 735.00 |