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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 234.00 | 18 635.00 | 423 599.00 | 442 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | 7 099.00 | 35 002.00 | 42 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 445.00 | 25 734.00 | 874 711.00 | 900 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 049.00 | | 3 309 049.00 | 3 309 049.00 |
BZ Autres créances | 725 703.00 | | 725 703.00 | 725 703.00 |
CF Disponibilités | 857 840.00 | | 857 840.00 | 857 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 117.00 | | 4 901 117.00 | 4 901 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 561.00 | 25 734.00 | 5 775 827.00 | 5 801 561.00 |
CU Autres participations | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 3 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 847.00 | 216 794.00 | | 415 847.00 |
DL TOTAL (I) | 635 640.00 | 219 794.00 | | 635 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 428.00 | 2 040.00 | | 706 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 706.00 | 1 042 076.00 | | 3 948 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 465.00 | 177 144.00 | | 468 465.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | 5 474.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 187.00 | 1 226 735.00 | | 5 140 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 827.00 | 1 446 528.00 | | 5 775 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 759.00 | 1 226 735.00 | | 4 535 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 251.00 | | 897 524.00 | 21 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 330.00 | 900 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 330.00 | 484 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 251.00 | | 481 414.00 | 21 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 25 277.00 | 2 277.00 | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 25 277.00 | 2 277.00 | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 706.00 | 3 948 706.00 | | 3 948 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 049.00 | 3 309 049.00 | | 3 309 049.00 |
VB T. V. A. | 688 646.00 | 688 646.00 | | 688 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 428.00 | 102 000.00 | 604 428.00 | 706 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 191.00 | | | 536 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 787.00 | 4 043 277.00 | 66 510.00 | 4 109 787.00 |
VW T.V.A. | 275 458.00 | 275 458.00 | | 275 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 187.00 | 4 535 759.00 | 604 428.00 | 5 140 187.00 |