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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 1 351 898.00 | | 1 351 898.00 | 1 351 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 146.00 | | 1 353 146.00 | 1 353 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 146.00 | | 4 103 146.00 | 4 103 146.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 704.00 | | | 1 320 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 704.00 | | | 4 080 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 146.00 | | | 4 103 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 704.00 | | | 1 320 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |