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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 816.00 | | 2 860 816.00 | 2 860 816.00 |
BZ Autres créances | 770 371.00 | | 770 371.00 | 770 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 405 038.00 | | 405 038.00 | 405 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 398.00 | | 1 477 398.00 | 1 477 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 214.00 | | 4 338 214.00 | 4 338 214.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 691.00 | 66 035.00 | | 81 691.00 |
DG Autres réserves | 727 126.00 | 754 669.00 | | 727 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 919.00 | 313 113.00 | | 758 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 736.00 | 3 893 817.00 | | 4 327 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 51.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 478.00 | 5 573.00 | | 10 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 214.00 | 3 899 390.00 | | 4 338 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 770.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 365.00 | 325 000.00 | | 772 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 446.00 | 11 887.00 | | 13 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 919.00 | 313 113.00 | | 758 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 000.00 | | 80 816.00 | 2 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 000.00 | | 80 816.00 | 2 780 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 360.00 | 772 360.00 | | 772 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |