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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 4 658.00 | 48 142.00 | 52 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 081.00 | 4 658.00 | 1 688 423.00 | 1 693 081.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 342.00 | 4 658.00 | 1 889 684.00 | 1 894 342.00 |
CU Autres participations | 1 638 301.00 | | 1 638 301.00 | 1 638 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 390.00 | | | 1 352 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 695.00 | | | 1 360 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 867.00 | | | 501 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 989.00 | | | 528 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 684.00 | | | 1 889 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 693 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 461.00 | 74 858.00 | 296 052.00 | 500 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 989.00 | 103 386.00 | 296 052.00 | 528 989.00 |