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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 15 218.00 | 37 582.00 | 52 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 933.00 | 15 218.00 | 1 844 715.00 | 1 859 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
BZ Autres créances | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
CF Disponibilités | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 183.00 | | 594 183.00 | 594 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 116.00 | 15 218.00 | 2 438 898.00 | 2 454 116.00 |
CU Autres participations | 1 805 153.00 | | 1 805 153.00 | 1 805 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 390.00 | 1 352 390.00 | | 1 352 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DG Autres réserves | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 988.00 | 8 305.00 | | 441 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 684.00 | 1 360 695.00 | | 1 802 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 567.00 | 501 866.00 | | 427 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 685.00 | 2 103.00 | | 46 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 3 643.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 084.00 | 20 384.00 | | 147 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 214.00 | 528 988.00 | | 636 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 898.00 | 1 889 683.00 | | 2 438 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 943.00 | 2 179.00 | | 67 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 409.00 | 82 901.00 | | 621 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 420.00 | 74 595.00 | | 179 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 988.00 | 8 305.00 | | 441 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 081.00 | | 166 852.00 | 1 693 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 281.00 | | 166 852.00 | 1 640 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658.00 | 10 560.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 10 560.00 | | 4 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 258 248.00 | 258 248.00 | | 258 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 602.00 | 74 633.00 | 286 336.00 | 425 602.00 |
VI Groupe et associés | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 479.00 | 579 479.00 | | 579 479.00 |
VW T.V.A. | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 215.00 | 285 245.00 | 286 336.00 | 636 215.00 |