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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AP Constructions | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 540.00 | 18 991.00 | 2 548.00 | 21 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 630.00 | 102 100.00 | 27 529.00 | 129 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 254.00 | 140 466.00 | 208 788.00 | 349 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BP En cours de production de services | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 968.00 | 72 971.00 | 1 023 996.00 | 1 096 968.00 |
BZ Autres créances | 370 021.00 | | 370 021.00 | 370 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 365 122.00 | | 365 122.00 | 365 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 303.00 | 72 971.00 | 2 019 331.00 | 2 092 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 558.00 | 213 437.00 | 2 228 120.00 | 2 441 558.00 |
CU Autres participations | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 503 620.00 | | | 503 620.00 |
DH Report à nouveau | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DL TOTAL (I) | 808 898.00 | | | 808 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 152.00 | | | 980 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 698.00 | | | 339 698.00 |
EA Autres dettes | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 222.00 | | | 1 419 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 120.00 | | | 2 228 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 707.00 | | | 1 405 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 503 792.00 | | 4 503 792.00 | 4 503 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 792.00 | | 4 503 792.00 | 4 503 792.00 |
FM Production stockée | | | 52 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 101.00 | | | 4 557 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 491.00 | | | 4 505 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 465.00 | | 21 789.00 | 327 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 109.00 | | 21 789.00 | 147 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 146.00 | 14 319.00 | | 126 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 500.00 | 14 319.00 | | 124 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 152.00 | 980 152.00 | | 980 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 693.00 | 1 009 693.00 | | 1 009 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VB T. V. A. | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VC Groupe et associés | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VI Groupe et associés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 514.00 | | | -13 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 802.00 | 1 524 871.00 | 10 930.00 | 1 535 802.00 |
VW T.V.A. | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 222.00 | 1 405 707.00 | | 1 419 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
ST Autres comptes | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 330.00 | | | 1 282 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 230.00 | | | 756 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 601.00 | | | 787 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 550.00 | | | 1 720 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |