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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AH Fonds commercial | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
AP Constructions | 560 792.00 | 494 202.00 | 66 591.00 | 560 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 497.00 | 215 035.00 | 16 461.00 | 231 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 643.00 | 774 723.00 | 121 920.00 | 896 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 385.00 | 774 723.00 | 375 662.00 | 1 150 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 936.00 | 292 465.00 | | 325 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | 33 471.00 | | 28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 363 713.00 | 334 736.00 | | 363 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 3 013.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 4 544.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 8 658.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 15 660.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 948.00 | 31 875.00 | | 11 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 662.00 | 366 611.00 | | 375 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 948.00 | 30 447.00 | | 11 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 6 134.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 482.00 | 175 088.00 | | 131 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 505.00 | 141 617.00 | | 102 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 977.00 | 33 471.00 | | 28 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 643.00 | | | 896 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 503.00 | | | 850 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 926.00 | 36 797.00 | | 737 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 654.00 | 36 797.00 | | 730 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |