| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 881 422.00 | | 881 422.00 | 881 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 118.00 | | 884 118.00 | 884 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 232.00 | | 884 232.00 | 884 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 913.00 | 325 936.00 | | 204 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 809.00 | 28 977.00 | | 523 809.00 |
DL TOTAL (I) | 737 522.00 | 363 713.00 | | 737 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 3 244.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 803.00 | 4 381.00 | | 142 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 710.00 | 11 948.00 | | 146 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 232.00 | 375 662.00 | | 884 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 710.00 | 11 948.00 | | 146 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | 1 450.00 | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 500.00 | | | 804 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 500.00 | 3 100.00 | | 804 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 623.00 | 45.00 | | 114 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 877.00 | 3 055.00 | | 689 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 179.00 | 5 122.00 | | 148 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 102.00 | 131 482.00 | | 805 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 293.00 | 102 505.00 | | 281 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 809.00 | 28 977.00 | | 523 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 643.00 | | 114.00 | 896 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 643.00 | 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 503.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 503.00 | | | 850 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 114.00 | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 723.00 | 7 332.00 | 782 055.00 | 774 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 451.00 | 7 332.00 | 774 783.00 | 767 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |