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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 653.00 | 944.00 | 1 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 801.00 | | 403 801.00 | 403 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 3 440.00 | 377.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 168.00 | 27 770.00 | 6 397.00 | 34 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 526.00 | 921 909.00 | 726 617.00 | 1 648 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
BZ Autres créances | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CF Disponibilités | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 081.00 | | 522 081.00 | 522 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 608.00 | 921 909.00 | 1 248 699.00 | 2 170 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 204 606.00 | 890 045.00 | 314 560.00 | 1 204 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 748 561.00 | | | 748 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 274.00 | | | 1 057 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 699.00 | | | 1 248 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 404.00 | | 170 123.00 | 1 478 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 606.00 | | | 1 204 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 383.00 | | 169 016.00 | 236 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | | 1 098.00 | 36 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 9.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 245.00 | 139 665.00 | | 782 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 830.00 | 137 215.00 | | 752 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 17.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 2 433.00 | | 28 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 680.00 | 205 560.00 | 120.00 | 205 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 425.00 | 168 925.00 | | 191 425.00 |