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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 670.00 | 928.00 | 1 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 331.00 | | 456 331.00 | 456 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 3 638.00 | 181.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 168.00 | 29 689.00 | 4 480.00 | 34 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 451.00 | 1 051 404.00 | 733 047.00 | 1 784 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
BZ Autres créances | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CF Disponibilités | 172 388.00 | | 172 388.00 | 172 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 115.00 | | 652 115.00 | 652 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 566.00 | 1 051 404.00 | 1 385 162.00 | 2 436 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 287 991.00 | 1 017 408.00 | 270 583.00 | 1 287 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 735 524.00 | 748 562.00 | | 735 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 635.00 | -13 038.00 | | -127 635.00 |
DL TOTAL (I) | 929 639.00 | 1 057 274.00 | | 929 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 502.00 | 22 500.00 | | 290 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 853.00 | 84 820.00 | | 68 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 791.00 | 77 729.00 | | 89 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 523.00 | 191 425.00 | | 455 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 162.00 | 1 248 699.00 | | 1 385 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 523.00 | 191 425.00 | | 455 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 527.00 | 83 385.00 | 185 374.00 | 1 648 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 606.00 | 83 385.00 | | 1 204 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 385.00 | 49 450.00 | 1 784 451.00 | 83 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 385.00 | 49 450.00 | 457 929.00 | 83 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 399.00 | | 185 365.00 | 405 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 9.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 909.00 | 129 495.00 | | 921 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890 045.00 | 127 363.00 | | 890 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 17.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 211.00 | 2 115.00 | | 31 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 502.00 | 290 502.00 | | 290 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 706.00 | 285 706.00 | | 285 706.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 523.00 | 455 523.00 | | 455 523.00 |