| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 3 881.00 | 238.00 | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 339.00 | 24 513.00 | 2 826.00 | 27 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 663.00 | 319 876.00 | 33 787.00 | 353 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 008.00 | 348 270.00 | 57 738.00 | 406 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BZ Autres créances | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CF Disponibilités | 275 764.00 | | 275 764.00 | 275 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 128.00 | | 336 128.00 | 336 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 136.00 | 348 270.00 | 393 866.00 | 742 136.00 |
CU Autres participations | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
DG Autres réserves | 34 160.00 | 17 074.00 | | 34 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 794.00 | 37 485.00 | | -14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 133 373.00 | 168 567.00 | | 133 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | 16 945.00 | | 27 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 593.00 | 13 922.00 | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | 28 414.00 | | 108 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 181.00 | 72 594.00 | | 52 181.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 9 544.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 493.00 | 141 418.00 | | 260 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 866.00 | 309 985.00 | | 393 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 018.00 | 129 211.00 | | 242 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 450.00 | | 21 538.00 | 385 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 406 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 381 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 492.00 | | 21 490.00 | 360 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | 48.00 | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 055.00 | 17 195.00 | 980.00 | 332 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 494.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 669.00 | 16 701.00 | 980.00 | 328 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VC Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 545.00 | 9 070.00 | 18 475.00 | 27 545.00 |
VI Groupe et associés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 493.00 | 242 018.00 | 18 475.00 | 260 493.00 |