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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 377.00 | 25 191.00 | 2 187.00 | 27 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 379.00 | 295 182.00 | 64 198.00 | 359 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 860.00 | 324 491.00 | 87 368.00 | 411 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 301 568.00 | | 301 568.00 | 301 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 906.00 | | 410 906.00 | 410 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 765.00 | 324 491.00 | 498 274.00 | 822 765.00 |
CU Autres participations | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
DG Autres réserves | 77 785.00 | 19 366.00 | | 77 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | 58 420.00 | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 260 705.00 | 191 793.00 | | 260 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 926.00 | 88 890.00 | | 66 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | 19 412.00 | | 19 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 224.00 | 85 280.00 | | 64 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 799.00 | 68 657.00 | | 45 799.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 6 938.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 569.00 | 269 176.00 | | 237 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 274.00 | 460 969.00 | | 498 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 729.00 | 202 304.00 | | 191 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 115.00 | | 1 745.00 | 410 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 052.00 | | 1 704.00 | 385 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 41.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 638.00 | 24 853.00 | | 299 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 519.00 | 24 853.00 | | 295 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 873.00 | 21 033.00 | 45 840.00 | 66 873.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 702.00 | 152 862.00 | 45 840.00 | 198 702.00 |