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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 533.00 | 26 529.00 | 4.00 | 26 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 642.00 | 242 997.00 | 92 645.00 | 335 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 939.00 | 116 070.00 | 290 869.00 | 406 939.00 |
BZ Autres créances | 170 056.00 | 74 413.00 | 95 643.00 | 170 056.00 |
CF Disponibilités | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 462.00 | 190 482.00 | 500 980.00 | 691 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 104.00 | 433 480.00 | 593 625.00 | 1 027 104.00 |
CU Autres participations | 271 957.00 | 209 570.00 | 62 387.00 | 271 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -101 699.00 | -189 158.00 | | -101 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 443.00 | 87 460.00 | | 136 443.00 |
DL TOTAL (I) | 235 979.00 | 99 536.00 | | 235 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 261.00 | 74 155.00 | | 84 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 78 259.00 | | 45 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 820.00 | 244 183.00 | | 178 820.00 |
EA Autres dettes | 48 965.00 | 22 909.00 | | 48 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 646.00 | 419 594.00 | | 357 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 625.00 | 519 129.00 | | 593 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 718.00 | 419 594.00 | | 330 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 364.00 | | 863 364.00 | 863 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 364.00 | | 863 364.00 | 863 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 887.00 | 1 050 501.00 | | 948 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 443.00 | 963 042.00 | | 812 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 443.00 | 87 460.00 | | 136 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 619.00 | | 1 023.00 | 334 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 188.00 | | 1 023.00 | 301 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 406 939.00 | 268 119.00 | 138 819.00 | 406 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 714.00 | 448 642.00 | 169 072.00 | 617 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 646.00 | 330 718.00 | | 357 646.00 |