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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 832.00 | 209 570.00 | 93 262.00 | 302 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 807.00 | 80 356.00 | 267 451.00 | 347 807.00 |
BZ Autres créances | 152 953.00 | 51 517.00 | 101 437.00 | 152 953.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 330.00 | 131 872.00 | 470 457.00 | 602 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 161.00 | 341 442.00 | 563 719.00 | 905 161.00 |
CU Autres participations | 271 957.00 | 209 570.00 | 62 387.00 | 271 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | | | 745.00 |
DH Report à nouveau | | -101 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 601.00 | 136 443.00 | | 155 601.00 |
DL TOTAL (I) | 357 579.00 | 235 979.00 | | 357 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 259.00 | 84 261.00 | | 57 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 45 506.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 242.00 | 178 820.00 | | 102 242.00 |
EA Autres dettes | 35 291.00 | 48 965.00 | | 35 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 139.00 | 357 646.00 | | 206 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 719.00 | 593 625.00 | | 563 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 381.00 | 330 718.00 | | 178 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 204.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 752.00 | 948 887.00 | | 694 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 152.00 | 812 443.00 | | 539 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 601.00 | 136 443.00 | | 155 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 642.00 | | 629.00 | 335 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 302 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 439.00 | 302 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 533.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 211.00 | | 629.00 | 302 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 347 807.00 | 299 754.00 | 48 053.00 | 347 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 874.00 | 454 947.00 | 78 927.00 | 533 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 139.00 | 178 381.00 | | 206 139.00 |