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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 416.00 | 23 304.00 | 1 112.00 | 24 416.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 5 468.00 | 4 079.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 673.00 | 26 643.00 | 10 030.00 | 36 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 708.00 | 32 738.00 | 11 969.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 344.00 | 88 154.00 | 27 190.00 | 115 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 762.00 | 297.00 | 153 465.00 | 153 762.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CF Disponibilités | 317 201.00 | | 317 201.00 | 317 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 291.00 | 297.00 | 512 994.00 | 513 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 635.00 | 88 451.00 | 540 184.00 | 628 635.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 997.00 | 83 455.00 | | 86 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 489.00 | 3 543.00 | | -71 489.00 |
DL TOTAL (I) | 24 308.00 | 95 797.00 | | 24 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 125.00 | 26 386.00 | | 304 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 29.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 452.00 | 8 882.00 | | 60 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | 180 799.00 | | 97 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | 71 338.00 | | 53 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 876.00 | 289 155.00 | | 515 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 184.00 | 384 952.00 | | 540 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 746.00 | 279 840.00 | | 513 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 115 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 90 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 606.00 | 15 985.00 | 5 437.00 | 77 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 219.00 | 2 085.00 | | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 387.00 | 13 900.00 | 5 437.00 | 56 387.00 |