| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 888.00 | 27 035.00 | 8 853.00 | 35 888.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 6 290.00 | 3 257.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 433.00 | 28 273.00 | 9 160.00 | 37 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 708.00 | 42 798.00 | 1 910.00 | 44 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 777.00 | 104 396.00 | 339 381.00 | 443 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 389.00 | | 321 389.00 | 321 389.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 251.00 | | 509 251.00 | 509 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 028.00 | 104 396.00 | 848 632.00 | 953 028.00 |
CU Autres participations | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 508.00 | 86 997.00 | | 15 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 984.00 | -71 489.00 | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 71 292.00 | 24 308.00 | | 71 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 646.00 | 304 125.00 | | 536 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 338.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 743.00 | 97 335.00 | | 142 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 655.00 | 53 627.00 | | 96 655.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 340.00 | 515 876.00 | | 777 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 632.00 | 540 184.00 | | 848 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 789.00 | 513 746.00 | | 309 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 344.00 | | 329 789.00 | 115 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 443 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 91 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | 11 472.00 | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 928.00 | | 2 115.00 | 90 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 316 202.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 154.00 | 17 598.00 | 1 356.00 | 88 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 304.00 | 3 731.00 | | 23 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 849.00 | 13 867.00 | 1 356.00 | 64 849.00 |