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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 352.00 | 5 648.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 9 696.00 | 1 880.00 | 7 816.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 175.00 | 83 162.00 | 141 012.00 | 224 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 678.00 | 24 964.00 | 82 713.00 | 107 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 788.00 | 110 590.00 | 237 198.00 | 347 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
BZ Autres créances | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
CF Disponibilités | 545 617.00 | | 545 617.00 | 545 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 706.00 | | 775 706.00 | 775 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 494.00 | 110 590.00 | 1 012 904.00 | 1 123 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 171.00 | 72 913.00 | | 165 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 498.00 | 127 971.00 | | 87 498.00 |
DL TOTAL (I) | 269 168.00 | 217 385.00 | | 269 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 125.00 | 135 207.00 | | 176 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 682.00 | 30 160.00 | | 25 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 709.00 | 207 669.00 | | 201 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 653.00 | 145 940.00 | | 123 653.00 |
EA Autres dettes | 216 568.00 | | | 216 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 736.00 | 518 978.00 | | 743 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 904.00 | 736 362.00 | | 1 012 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 735.00 | 54 454.00 | 114 599.00 | 170 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | 129.00 | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 375.00 | 54 454.00 | 114 470.00 | 170 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 709.00 | 201 709.00 | | 201 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 568.00 | 216 568.00 | | 216 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 125.00 | 56 035.00 | 110 822.00 | 176 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 597.00 | 176 590.00 | 8.00 | 176 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 736.00 | 623 647.00 | 110 822.00 | 743 736.00 |