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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 20 606.00 | 4 242.00 | 16 365.00 | 20 606.00 |
AP Constructions | 20 364.00 | 6.00 | 20 358.00 | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 274.00 | 86 755.00 | 174 519.00 | 261 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 455.00 | 71 202.00 | 58 253.00 | 129 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 944.00 | 162 436.00 | 419 507.00 | 581 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 059.00 | 1 530.00 | 254 529.00 | 256 059.00 |
BZ Autres créances | 191 383.00 | | 191 383.00 | 191 383.00 |
CF Disponibilités | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 076.00 | 1 530.00 | 692 546.00 | 694 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 019.00 | 163 966.00 | 1 112 053.00 | 1 276 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 583.00 | 212 668.00 | | 263 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 555.00 | 90 915.00 | | 145 555.00 |
DL TOTAL (I) | 425 638.00 | 320 083.00 | | 425 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 161.00 | 82 107.00 | | 184 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 644.00 | 24 528.00 | | 24 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 864.00 | 93 901.00 | | 278 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 653.00 | 123 965.00 | | 172 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 100.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 415.00 | 324 600.00 | | 686 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 053.00 | 644 683.00 | | 1 112 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 765.00 | 57 769.00 | 3 098.00 | 107 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 534.00 | 57 769.00 | 3 098.00 | 107 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 653.00 | 172 653.00 | | 172 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 161.00 | 67 366.00 | 116 796.00 | 184 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 254.00 | 464 254.00 | | 464 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 261.00 | 464 254.00 | 8.00 | 464 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 415.00 | 569 619.00 | 116 796.00 | 686 415.00 |