| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 41 370.00 | 14 278.00 | 27 091.00 | 41 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 237.00 | 36 990.00 | 2 246.00 | 39 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 425.00 | 57 225.00 | 24 200.00 | 81 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 334.00 | 109 717.00 | 90 616.00 | 200 334.00 |
BT Marchandises | 110 876.00 | 10 000.00 | 100 876.00 | 110 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | 3 738.00 | 45 661.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 360.00 | 13 738.00 | 301 621.00 | 315 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 694.00 | 123 456.00 | 392 238.00 | 515 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 018.00 | 76 306.00 | | 109 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | 32 711.00 | | 21 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 136 958.00 | 114 518.00 | | 136 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 971.00 | 106 095.00 | | 169 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 001.00 | 61 207.00 | | 41 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 37 405.00 | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 3 927.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 279.00 | 208 637.00 | | 255 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 238.00 | 323 155.00 | | 392 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 966.00 | | 17 215.00 | 201 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 846.00 | 200 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 846.00 | 162 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 665.00 | | 17 215.00 | 163 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 272.00 | 20 330.00 | 12 885.00 | 102 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 049.00 | 20 330.00 | 12 885.00 | 101 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 10 000.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | 457.00 | 2 279.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | 10 457.00 | 10 479.00 | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | 10 457.00 | 10 479.00 | 13 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 457.00 | 10 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 971.00 | 107 661.00 | 37 661.00 | 169 971.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VP Divers | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 379.00 | 66 301.00 | 1 078.00 | 67 379.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 280.00 | 192 970.00 | 37 661.00 | 255 280.00 |