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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 41 370.00 | 21 073.00 | 20 297.00 | 41 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 993.00 | 28 041.00 | 7 952.00 | 35 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 878.00 | 61 704.00 | 58 173.00 | 119 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 543.00 | 112 042.00 | 123 500.00 | 235 543.00 |
BT Marchandises | 273 940.00 | 6 700.00 | 267 240.00 | 273 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 514.00 | 4 457.00 | 93 056.00 | 97 514.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 006.00 | 11 157.00 | 406 849.00 | 418 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 549.00 | 123 199.00 | 530 349.00 | 653 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 955.00 | 130 143.00 | | 161 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 31 811.00 | | 5 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | 1 040.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 173 977.00 | 168 496.00 | | 173 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 069.00 | 219 033.00 | | 207 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 51 615.00 | | 100 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 056.00 | 45 708.00 | | 47 056.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 4 403.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 372.00 | 320 763.00 | | 356 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 349.00 | 489 259.00 | | 530 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 509.00 | | 51 729.00 | 208 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 694.00 | 235 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 694.00 | 197 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 207.00 | | 51 729.00 | 170 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 790.00 | 24 225.00 | 5 973.00 | 93 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 567.00 | 24 225.00 | 5 973.00 | 92 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 6 700.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | 1 360.00 | 1 188.00 | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | 8 060.00 | 11 188.00 | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | 8 060.00 | 11 188.00 | 14 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | 11 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 416.00 | 38 524.00 | 103 962.00 | 149 416.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 872.00 | 108 794.00 | 1 078.00 | 109 872.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 372.00 | 245 480.00 | 103 962.00 | 356 372.00 |