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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 391.00 | 14.00 | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 841.00 | 48 971.00 | 16 870.00 | 65 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 075.00 | 207 946.00 | 90 129.00 | 298 075.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 500.00 | 260 307.00 | 291 193.00 | 551 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 151.00 | | 544 151.00 | 544 151.00 |
BZ Autres créances | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
CF Disponibilités | 609 943.00 | | 609 943.00 | 609 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 470.00 | | 1 649 470.00 | 1 649 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 970.00 | 260 307.00 | 1 940 663.00 | 2 200 970.00 |
CU Autres participations | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 062.00 | 558 278.00 | | 748 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 047.00 | 289 785.00 | | 316 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 110.00 | 859 062.00 | | 1 075 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 407.00 | 252 660.00 | | 385 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 33.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 613.00 | 151 152.00 | | 198 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 767.00 | 244 457.00 | | 275 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 1 998.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 554.00 | 653 300.00 | | 865 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 663.00 | 1 512 362.00 | | 1 940 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 567 846.00 | | 2 567 846.00 | 2 567 846.00 |
FG Production vendue services | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 414.00 | | 2 667 414.00 | 2 667 414.00 |
FM Production stockée | | | 16 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 179.00 | 105 713.00 | | 118 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 024.00 | 2 249 551.00 | | 2 691 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 977.00 | 1 959 767.00 | | 2 374 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 047.00 | 289 785.00 | | 316 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 673.00 | 25 663.00 | | 19 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 375.00 | 84 932.00 | | 175 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 396.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 380.00 | 84 536.00 | | 172 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 767.00 | 275 767.00 | | 275 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 407.00 | 43 115.00 | 285 847.00 | 385 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 180.00 | 664 180.00 | | 664 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 458.00 | 664 180.00 | 10 278.00 | 674 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 402.00 | 523 110.00 | 285 847.00 | 865 402.00 |