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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 714.00 | 3 457.00 | 94 257.00 | 97 714.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 772.00 | 64 013.00 | 165 760.00 | 229 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 747.00 | 269 515.00 | 217 232.00 | 486 747.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 903.00 | 336 984.00 | 668 919.00 | 1 005 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 881.00 | | 348 881.00 | 348 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
BZ Autres créances | 256 787.00 | | 256 787.00 | 256 787.00 |
CF Disponibilités | 1 074 281.00 | | 1 074 281.00 | 1 074 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 024.00 | | 2 041 024.00 | 2 041 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 927.00 | 336 984.00 | 2 709 943.00 | 3 046 927.00 |
CU Autres participations | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 110.00 | 748 062.00 | | 1 064 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 033.00 | 316 047.00 | | 407 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 142.00 | 1 075 110.00 | | 1 482 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 515.00 | 385 407.00 | | 625 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 152.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 970.00 | 198 613.00 | | 343 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 187.00 | 275 777.00 | | 237 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 441.00 | | |
EA Autres dettes | 21 016.00 | 2 175.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 800.00 | 865 554.00 | | 1 227 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 943.00 | 1 940 663.00 | | 2 709 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FD Production vendue biens | 3 368 839.00 | | 3 368 839.00 | 3 368 839.00 |
FG Production vendue services | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 382.00 | | 3 387 382.00 | 3 387 382.00 |
FM Production stockée | | | 24 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 236.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 477.00 | 118 179.00 | | 149 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 330.00 | 2 691 024.00 | | 3 464 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 297.00 | 2 374 977.00 | | 3 057 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 033.00 | 316 047.00 | | 407 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 307.00 | 77 236.00 | 559.00 | 260 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 66.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 916.00 | 77 170.00 | 559.00 | 256 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 970.00 | 343 970.00 | | 343 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 515.00 | 69 721.00 | 238 628.00 | 625 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 235.00 | 450 235.00 | | 450 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 004.00 | 450 235.00 | 17 768.00 | 468 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 688.00 | 671 894.00 | 238 628.00 | 1 227 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |