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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 1 441.00 | 1 021.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 25 655.00 | 5 154.00 | 20 501.00 | 25 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 895.00 | 6 293.00 | 25 603.00 | 31 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 174.00 | 70 030.00 | 4 143.00 | 74 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 801.00 | 83 510.00 | 76 291.00 | 159 801.00 |
BT Marchandises | 109 680.00 | | 109 680.00 | 109 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 001.00 | 124 420.00 | 102 580.00 | 227 001.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CF Disponibilités | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 677.00 | 124 420.00 | 314 257.00 | 438 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 479.00 | 207 931.00 | 390 548.00 | 598 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 548.00 | | | 390 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 801.00 | | 24 000.00 | 135 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 747.00 | | 24 000.00 | 122 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 931.00 | 12 579.00 | | 70 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 821.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 719.00 | 11 758.00 | | 69 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | 300.00 | | 383.00 |
6T Sur comptes clients | 118 072.00 | 124 420.00 | 118 072.00 | 118 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 072.00 | 124 420.00 | 118 072.00 | 118 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 455.00 | 124 720.00 | 118 072.00 | 118 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 420.00 | 118 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573.00 | | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 783.00 | 244 783.00 | 10 000.00 | 254 783.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 402.00 | 223 402.00 | | 223 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 207 109.00 | | | 207 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 361.00 | | | 263 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |