| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 25 655.00 | 9 685.00 | 15 970.00 | 25 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 504.00 | 14 787.00 | 21 717.00 | 36 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 84 879.00 | 44 195.00 | 129 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 560.00 | 112 405.00 | 406 155.00 | 518 560.00 |
BT Marchandises | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 737.00 | 158 080.00 | 657.00 | 158 737.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 044.00 | 158 080.00 | 315 964.00 | 474 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 604.00 | 270 486.00 | 722 118.00 | 992 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 237 465.00 | | | 237 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 653.00 | | | 484 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 118.00 | | | 722 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 653.00 | | | 464 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 513.00 | | 2 739 513.00 | 2 739 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 513.00 | | 2 739 513.00 | 2 739 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 533.00 | | | 2 916 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 604.00 | | | 2 884 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 801.00 | | 359 508.00 | 159 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 518 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 747.00 | | 359 508.00 | 146 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 19 410.00 | | 92 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 201.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | 19 209.00 | | 90 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 982.00 | 300.00 | | 982.00 |
6T Sur comptes clients | 175 659.00 | 158 080.00 | 175 659.00 | 175 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 659.00 | 158 080.00 | 175 659.00 | 175 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 641.00 | 158 380.00 | 175 659.00 | 176 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 080.00 | 175 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 222.00 | 172 972.00 | 9 250.00 | 182 222.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 653.00 | 484 653.00 | | 484 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
ST Autres comptes | 228 081.00 | | | 228 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 438.00 | | | 310 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |