| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 184.00 | 37 801.00 | 45 383.00 | 83 184.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 578.00 | 39 280.00 | 168 298.00 | 207 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
084 Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
110 Total général Actif | 225 598.00 | 39 280.00 | 186 318.00 | 225 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 093.00 | 71 263.00 | | 69 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | 2 075.00 | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 259.00 | 73 338.00 | | 74 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 797.00 | 6 779.00 | | 6 797.00 |
242 Autres charges externes. | 20 053.00 | 19 921.00 | | 20 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 636.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 919.00 | 22 647.00 | | 19 919.00 |
252 Charges sociales | 295.00 | 236.00 | | 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 354.00 | 11 499.00 | | 12 354.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 371.00 | 61 737.00 | | 60 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 888.00 | 11 601.00 | | 13 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128.00 | | |
294 Charges financières | 1 962.00 | 1 380.00 | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 180.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 552.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 526.00 | 8 618.00 | | 10 526.00 |